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嘉銀理財
浙商匯金增強聚利集合資產管理計劃本次開放期及業績基準公告
2019-12-03 05:21:26

尊敬的投資者:

浙商匯金增強聚利集合資產管理計劃(代碼B60005)(以下簡稱“本集合計劃”)根據《浙商匯金增強聚利集合資產管理計劃資產管理合同》的約定,本次開放期為2019年12月09日至2019年12月10日,其中2019年12月09日開放參與、退出業務;2019年12月10日僅開放參與業務,不開放退出業務。

經本集合計劃管理人擬定并由本集合計劃托管人中國光大銀行股份有限公司復核確認,2019年12月10日至2020年01月06日的結算周期內本集合計劃的業績基準率為年化收益率4.05%,本結算周期為28天。該業績基準率僅供客戶參考,并不是管理人向委托人保證其資產本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾。T日修改分紅方式T+1日生效。本開放期(2019年12月09日、2019年12月10日)凈申購規模上限為0萬份(不包含紅利再投部分),凈申購規模超過上限的,管理人有權按照“時間優先、金額優先”的原則拒絕委托人超出凈申購規模上限部分的參與申請,單個賬戶參與規模上限為4億元。下次開放期為2020年01月06日至2020年01月07日。

特此公告。 

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2019年11月29日

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